Gestione strategica

DocFinance: gestione anticipatacon un software tesoreria aziendale

La gestione quotidiana della tesoreria offre una panoramica della situazione dei flussi, delle disponibilità e dei fabbisogni. Dalla gestione dei pagamenti e degli incassi al controllo della tesoreria, passando per la cura dei rapporti con le banche e molto altro ancora, questo software tesoreria aziendale è perfettamente integrato con le soluzioni gestionali di Sirio.

Ogni giorno DocFinance analizza movimenti e flussi previsionali, proiezioni saldi, cash flow, PFN. Le informazioni sono organizzate in dashboard intuitive con la sintesi delle attività quotidiane e in statistiche (costi bancari, volumi, tassi).

Se un Responsabile di Tesoreria o un Responsabile Finanziario o Amministrativo? Se sei alla ricerca di un alleato nei processi decisionali, DocFinance è uno strumento efficace per supportarti nella rappresentazione dei dati finanziari. Questo software di tesoreria aziendale introduce un modello organizzativo fondamentale per ottenere i benefici attesi, sia per il risparmio di risorse, sia per ottimizzare le operazioni di tesoreria. Si tratta di un progetto applicativo per la gestione anticipata di tesoreria aziendale che integra i servizi Remote Banking integrati con il sistema informativo aziendale per garantire efficienza e completezza.

In genere coloro che svolgono attività di registrazione della contabilità generale, salvo aziende strutturate e di grandi dimensioni, si occupano anche delle registrazioni delle contabili bancarie. La procedura di integrazione dei servizi Remote Banking con la contabilità, oltre a ricevere Flussi di Cassa, assolve al compito di fare le prime note necessarie da trasferire a seguito della Riconciliazione. L’origine della gestione anticipata della tesoreria aziendale sono gli impegni di incasso e pagamento derivanti dai contratti per gli investimenti, per gli acquisti e per le vendite: tenere sotto controllo la sfasatura temporale che ne deriva è compito quotidiano dell’amministrazione aziendale.

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Le principali caratteristiche

DocFinance è uno strumento integrato e completo a sostegno della gestione finanziaria quotidiana e previsionale. L'alleato ideale per responsabili finanziari e amministrativi, consulenti di direzione aziendale, tesorieri e imprenditori.

Tesoreria

  • Dashboard
  • Condizioni operazioni
  • Riepilogo condizioni: fido e tassi in vigore
  • Riconciliazione puntuale delle operazioni bancarie
  • Workflow contestazioni
  • Inserimento automatico movimenti di banca
  • Ottimizzazione dei costi in fase dispositiva
  • Contabilizzazione scritture nel gestionale

Analisi

  • Posizione finanziaria
  • Proiezione Saldi Banca
  • Proposta girofondi
  • Cashflow Previsionale
  • Manovra finanziaria

Statistiche

  • Volume lavoro bancario
  • Interessi, tassi e spese
  • Analisi insoluti
  • Scadenziario finanziamenti a breve
  • Gestione mutui, leasing, IRS
  • Garanzie attive e passive

Gestione accentrata

  • Cash pooling
  • Nome Conto
  • Accentramento fondi
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